Ciclo de caja
Cuántos días pasan desde que pagas a tus proveedores hasta que cobras a tus clientes: son los días que financias tú. Si sale negativo, cobras antes de pagar.
Calcúlalo con tus cifras
Se calcula en tu navegador: no se envía ni se guarda nada. Usa cada pareja de cifras con el mismo criterio: lo que te deben tus clientes y las ventas a crédito, las dos con IVA o las dos sin IVA; y lo mismo con lo que debes a proveedores y las compras.
Escribe tus cifras y verás el resultado al momento.
Cómo se calcula
La fórmula
Plazo medio de cobro + Días de inventario − Plazo medio de pago
Un ejemplo
| Lo que te deben tus clientes | 40.000 € |
| Ventas a crédito del período | 220.000 € |
| Inventario actual | 30.000 € |
| Coste de ventas del período actual | 170.000 € |
| Lo que debes a proveedores | 22.000 € |
| Compras del período | 170.000 € |
Con cifras de un año (360 días).
65,5 + 63,5 − 46,6 = 82 días
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